楼主
为加强公司内部对应收帐款的管理，降低赊销风险，特对应收帐款的监控办法和催收流程明确如下：
一．应收帐款的监控
监控对象：公司赊销货款一旦形成，该款项即成为信用主管的监控对象。
监控取消：代理商在规定时间内将货款返还，即可取消对该款项的监控。
监控流程：帐龄管理流程和货款提醒流程
l 计划财务部销售财务人员根据每单情况在《代理商信誉记录表》内录入代理商信用等级、欠款日、提货额、欠款额、应还款日、实际还款日、还款天数和逾期天数等情况。
l 信用主管每日审核代理商赊销执行情况，并通知当日在岗销售财务人员对赊销期限前5日的代理商进行还款沟通提示，告知货款到期日；对赊销期限前3日的代理商进行还款提醒。在此步操作上不同于催收，语气是合作和信任的，要利用业务往来的机会提醒，不要让代理商感觉意外或生硬。赊销期限前3日的提醒语气可较第一次沟通时适当加强，提醒代理商到期付款的目的要明确。
l 销售财务人员在与代理商沟通的过程中，发现代理商任何信用异常状况，应在第一时间将信息转告信用主管。
l 对信用期已到的代理商即转入信用主管的催收流程。
l 每周五由信用主管编制《代理商逾期报表》，报财务负责人。
l 每月由信用主管编制《应收帐款帐龄分析报告》，报财务负责人。
