楼主
请问，管理费用下设明细科目后，录入凭证时就不能再做 借：管理费用了 ，它必须要列有明细科目才行
这样的话，我要结转损益该怎么办呢？借：本年利润 贷：主营业务成本 XXXX 管理费用--就这里了！！！
请老师指点！
楼主
请问，管理费用下设明细科目后，录入凭证时就不能再做 借：管理费用了 ，它必须要列有明细科目才行
这样的话，我要结转损益该怎么办呢？借：本年利润 贷：主营业务成本 XXXX 管理费用--就这里了！！！
请老师指点！
第 2 楼
结转的时候就把明细跟上就行了
第 3 楼
呵呵 那你在管理费用下设个明细科目:结转.
但月末要结转的时候,就用"管理费用--结转"，而不用那些明细科目来结转了
这是我的一点小经验，仅供参考。呵呵
第 4 楼
谢谢，那这样的话，总帐的管理费用不是就不对了吗
管理费用总帐科目 就变二倍了吗？
第 5 楼
第 6 楼
这样，你的管理费用不就结平了
第 7 楼
同样是管理费用下的明细科目，管理费用-结转数字怎么会在贷方呢，能详细说下吗
谢谢啊
第 8 楼
看不明白
第 9 楼
请已购买V5.3注册号以上版本的客户下载使用。
使用方法如下：
在科目代码设置处，将期末要结转的科目的结转方式设上，结转对方科目设上，如图
所有要结转的科目设上以后，当期末要进行损益结转时，进入凭证录入的界面，下面有一个按钮“期末结转”，如下图：
系统会自动将科目代码表中设上结转方向及结转对方科目的科目的余额进行一次结转，生成结转凭证。结转规则如下：
1、如果原科目是分项目分部门核算的，结转对方科目可以无辅助、分部门、分项目、分部门项目四种情况，系统会按对方科目的核算方式进行智能分配。
2、如果原科目是分部门核算的，结转对方科目可以无辅助、分部门两种情况，系统会按对方科目的核算方式进行智能分配。如果对方科目还有其它辅助，结转后结果会出错。
3、如果原科目是分项目核算的，结转对方科目可以无辅助、分项目两种情况，系统会按对方科目的核算方式进行智能分配。如果对方科目还有其它辅助，结转后结果会出错。
4、如果原科目是无辅助核算的，结转对方科目也可能无辅助核算。如果对方科目还有其它辅助，结转后结果会出错
第 10 楼
| 自动转帐分录定义问题详解 |
| 自动转帐分录定义问题 进入总帐模块后,点击系统设置下拉菜单的“自动转帐分录定义”,出现一张凭证格式“自动凭证”，在这里可以定义自动转帐凭证。 如：结转销售收入，借：销售收入/贷：本年利润。【分录号】是自动带出来的；【分录名称】：填“结转销售”；【摘要栏】：“结转销售”；【科目】栏：按F2，选“501销售收入”；【金额来源公式】拦：右键，【取数函数】选“KMYE总帐科目余额取数函数”；【取数方向】选“MD期末贷方余额”；确定，【代码选择窗口】点“损益”，点501销售收入，确定，回车，到【科目】栏，点F2，选“321本年利润”，回车到【借/贷】栏，按F8，借转换为贷，回车到【金额来源公式】拦，右键，【取数函数选】“ZDDP凭证对平函数”，存盘。本自动转帐分录到此定义完毕，在以后的凭证录入时点自动凭证就可以调用。 再如，结转管理费用。借：本年利润 / 贷：管理费用（各明细）[这里介绍智能推进]。 点击系统设置下拉菜单的【自动转帐分录定义】,出现【自动凭证】后，【摘要】栏：结转“管理费用”；科目栏：按F2，选“321本年利润”；【金额来源公式】拦：右键取数函数选“ZDDP凭证对平函数”；确定，回车，到【科目】栏，点【智能推进】，出现分录智能推进对话框，【摘要】：结转“管理费用”；【科目代码】：“521管理费用”，回车，【凭证借贷】，选凭证贷方分录，【取数方向】，选期末借方余额，点【确定】，回到自动凭整窗口，这时即可看到系统已把“管理费用下的各明细科目的取数函数自动生成在金额来源栏，点存盘。本自动转帐分录到此定义完毕，在以后的凭证录入时点自动凭证即可调用。 |
