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现金流量表 编制单位：
项 目 行次 金 额
一、经营活动产生的现金流量： 1 三、筹资活动产生的现金流量： 23
销售商品、提供劳务收到的现金 2 19276.8 吸收权益性投资所收到的现 24
收到的税费返还 3 借款所收到的现金 25
收到的其他与经营活动有关的现金 4 61980.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 26
现金流入小计 5 81256.80 现金流入小计 27
购买商品、接受劳务支付的现金 6 1358.00 偿还债务所支付的现金 28
支付给职工及为职工支付的现金 7 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29
支付的各项税费 8 支付的其他与筹资活动有关的现金30
支付的其他与经营活动有关的现金 9 99067.60 现金流出小计 31
现金流出小计 10 100425.60 筹资活动产生的现金流量净额 32
经营活动产生的现金流量净额 11 -19168.80 四、汇率变动对现金的影响额 33
二、投资活动产生的现金流量 12 五、现金及现金等价物净增加额 34 -19168.8
净利润 37
加：计提的资产减值准备 38
固定资产折旧 39
无形资产摊销 40
长期待摊费用摊销 41
待摊费用减少（减：增加） 42 2280
固定资产报废损失 45
财务费用 46
投资损失（减：收益） 47
递延税款贷项（减：借项） 48
存贷的减少（减：增加） 49 900
经营性应收项目的减少（减：增加） 50
经营性应付项目的增加（减：减少） 51
其他 52
经营活动产生的现金流量净额 53
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 54
债务转为资本 55
一年内到期的可转换公司债券 56
融资租入固定资产 57
其他 58
3、现金及现金等价物净增加情况： 59
现金的期末余额 60 29909.2
减：现金的期初余额 61
加：现金等价物的期末余额 62
减：现金等价物的期初余额 63
现金及现金等价物净增加额 64 29909.2
这就是上次我发帖《看看谁能帮我》的那里有分录，根据那里的分录做的现金流量表
还有一个问题是：我的报表系统，体现是“教学版”，而且保存报表时，是个文件形式的，可是以后想打开这个文件就打不开了，怎么回事？
