楼主
关于往来核算遇到个问题：初始余额（年初）“应收账款”装入3000元，因为是4开始启用电算化，2-4月份“应收账款”发生贷2000元，那么，当月本科目余额为1000元。本科目做往来核算，下设A和B两个往来科目，4月份余额分别是A科目借方600元，B科目借方400元。问题是：往来初始余额录入后，核对结果4月份是平的，可是如果要查看一月份的往来核对就显示“未对上”。反过来，往来余额装入按1月份的明细，那么1月份平了，可4月份肯定是“未对上”的。不知大家都遇到过没有，请教各位，我错在哪儿了呢？急！
