财务支款及报销办法[安易免费财务软件交流论坛]

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四、核签流程
经办人将相关的报销凭证备齐，经部门经理核签后，送至财务中心会计处进行稽核，然后送财务中心负责领导、财务顾问、公司领导进行核签，最后出纳员付款。
领款人→部门经理 →会计→财务总监→财务顾问→出纳员

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五、注意事项
1、凭证填写要求
（1）应用蓝色或黑色签字逐项填写，禁止使用红色笔、圆珠笔或铅笔；
（2）字迹要清晰，不得涂改。
2、发票规定
（1）通过银行结算(如：转账支票、电汇等)的款项，申请人在申请款项同时需向财务中心提供详细的收款单位名称、帐号、开户行。
（2）公司员工采购商品所取得的发票必须符合税务局相关规定。发票取得人应对其所取得发票的真实性、合法性负责。对不符合财务规定的票据，财务人员有权拒绝接受，予以退回，并向有关领导报告。
（3）购货单位：要填写全称，应准确无误或者可以不填。
（4）发票日期：应如实填写。
（5）金额：大小写数字应一致、无误。
（6）发票上应清楚盖有“发票专用章”或“财务专用章”。如是增值税专用发票，必须符合国家有关规定。

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3、结算规定
（1）财务总监对所有公司经济业务负审核和签署责任，分公司经理对分公司经济业务负审核和签署责任。当其超越权限或不符合制度规定签署时，财务人员有权拒绝报销付款，并以适当渠道反映。
（2）公司员工在其编制机构报销，对于新调人员，调入机构除调遣差旅费外不得报销调入人员调入前发生的一切费用。
（3）原则上由经办人本人报销费用，一事一报，严禁混合报销、伙同报销或代替报销。
（4）报销时须注明费用发生原因、地点，准确计算金额和单据张数或联系方式。
（5）费用报销在终结事由三个工作日内办完签字手续，固定时间财务报销。
（6）3000元（含）以上的费用需向总经理报告，按总经理的指示处理。
（7）严格遵守一支笔制度，未按规定执行的，财务中心不予以支款和报销。

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明细方法，财务人员都要借鉴学习

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