使用用友做的资金日报模板带资金流量的好用，方便[安易免费财务软件交流论坛]

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使用用友做的资金日报模板带资金流量的好用，方便

使用用友做的资金日报模板，带资金流量的，好用，方便

设置账套：超级出纳，科目不要按财务软件提供的模板，自己建。一级科目就是1 货币资金，1下设现金，银行存款存折，银行承兑汇票等自己需要的二级明细，二级下再设现金的分类（个人习惯将现金分为备用金和各业务部门的现金，便于统计）银行存款的账号，存折的账号，等。基本上三级就够用了。设置后这属于资产类的，再设个5为损益类科目，501为损益类的收入502为损益类的支出（因为我用老会计科目编码习惯了，所以大家可以根据我的意思自己结合自己的用友软件设置就行了，）。科目设置后，将1以及1以下的科目全部设置为项目核算，同时在项目管理中建立货币资金大类，把所有的1以及1以下的科目全部选入项目核算中。然后开始维护增加项目。根据日常的收入来源设置几个项目，根据日常的支出方向设置几个支出项目，这样项目就好了。录几个凭证试下吧，从出纳功能的资金日报中，可以看到每天的货币资金的总余额以及明细余额，从辅助中可以查询到资金的来源及支出方向。另外，用F417做了个模板，可以提取生成上面是资金余额表下面是资金流量表的报表，个人感觉非常不错，取名为：超级出纳。同时因为417没有取当天数据的功能，写了个SQL的语句能够读取当天数据，这样就不用手工填写当天数据了，非常的不错的。模板见附件。注意其中有隐藏的G列L列是包括有公式的，不要删除了。因为是有数据的，所以里面保存了个别基础的公式，删除了一些具体数据，如果需要使用的话，还需要根据自己的情况用F417修改增加公式。G列和L列的公式也是随着项目的设置要更改的，如果确实有需要而不会使用SQL辅助的可以问我。