楼主
在部门核算里面有部门往来余额录入，那怎样理解部门往来核算，是核算不同部门之间的往来，还是核算不同部门对客户（供应商、销售商）之间的往来？
楼主
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难怪，我原来是将应收帐款设为往来核算，并且总帐明细帐已核对相符，过了一个月之后，我把它设为部门核算和往来核算，结果总帐和明细帐的初期余额不符了，很不解。
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难怪，我原来是将应收帐款设为往来核算，并且总帐明细帐已核对相符，过了一个月之后，我把它设为部门核算和往来核算，结果总帐和明细帐的初期余额不符了，很不解。
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是核算单位内部部门。
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难怪，我原来是将应收帐款设为往来核算，并且总帐明细帐已核对相符，过了一个月之后，我把它设为部门核算和往来核算，结果总帐和明细帐的初期余额不符了，很不解。
看来你和我们一样要搞单位内部核算。我是这样设的：在系统设置-科目代码设置中122下增设12201（应收/部门1） 设成往来核算，对应在部门核算-部门代码设置增加01 部门1。你可以看看如何。
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