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| -- 作者：ppqq6699 -- 发布时间：2012/2/4 17:30:08 -- 黄工：每年结转一次损益资产负债表的未分配利润无法体现本年利润 高手也帮忙看看，非每月结转的朋友大家都用什么办法解决报表的这个问题啊？就是默认报表中的未分配利润公式为上年未分配利润贷方余额+本年利润贷方余额。但是公司不是月结法的，本年利润没有数据。难道只能自己动手用EXCEL？想自己设置公式把将各收益减去费用成本作为本年利润弄上去，可是涉及到10多个取数公式，软件好像只支持10个公式，超过就报错。大家怎么解决啊。 |
| -- 作者：北方 -- 发布时间：2012/2/5 9:58:16 -- 资产负债表的未分配利润公式不用改，不使用月结法在资产负债表上自然无法体现本年累计损益，很正常，但在损益表上已经可以看出本年度的损益情况，无论是采用月结法还是年结法都可以正确反映损益，任何一个报表使用者都会看明白的，除非在损益表上的应用公式编辑有问题，导致无法正确体现本年度的损益情况。 |
| -- 作者：ppqq6699 -- 发布时间：2012/2/5 11:03:23 -- 多谢北方回答，你说的我知道。可是这样资产负债表就平不了，每个月还得导出来手工改动，虽然简单但是感觉别扭，真没有别的办法了？另外不知道北方有没有别的好用的存货、和固定资产的软件？ |
| -- 作者：j5x2 -- 发布时间：2012/2/5 13:14:53 -- 应该只管每月结转损益 |
| -- 作者：北方 -- 发布时间：2012/2/5 14:39:48 -- 此种情况可以修改公式，直接采用表间取数,即找到利润表净利润栏本年累计数所处单元格，将此单元格位置加入到资产负债表未分配利润期末数栏公式中（共取两个数值，还有一个是未分配利润期初数栏,比如公式: f3+t9）,在1-11月份资产负债表用此公式 至年末时，改回正常公式
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| -- 作者：北方 -- 发布时间：2012/2/5 14:49:06 -- 这样就不用手工改动了，只要损益表正确，资产负债表未分配利润期末数栏也一定正确。 安易的固定资产模块虽然不很完美，但可以独立使用。 |
| -- 作者：j5x2 -- 发布时间：2012/2/5 15:16:24 -- 不支持表间取数 |
| -- 作者：ppqq6699 -- 发布时间：2012/2/6 10:18:38 -- 以下是引用北方在2012-2-5 14:39:48的发言： 此种情况可以修改公式，直接采用表间取数,即找到利润表净利润栏本年累计数所处单元格，将此单元格位置加入到资产负债表未分配利润期末数栏公式中（共取两个数值，还有一个是未分配利润期初数栏,比如公式: f3+t9）,在1-11月份资产负债表用此公式 至年末时，改回正常公式
多谢了！我也想到表间取数，但不行。怎么就没想到合并呢。 |
| -- 作者：ppqq6699 -- 发布时间：2012/2/6 10:20:58 -- 以下是引用北方在2012-2-5 14:49:06的发言： 这样就不用手工改动了，只要损益表正确，资产负债表未分配利润期末数栏也一定正确。 安易的固定资产模块虽然不很完美，但可以独立使用。 固定资产使用没问题，但是一些特殊情况，比如重修、减值等实在不知如何处理。 |
| -- 作者：dancy -- 发布时间：2012/2/7 9:42:10 -- 以下是引用ppqq6699在2012-2-4 17:30:08的发言： 我刚刚试过了这个报表功能，对于未分配利润的期末数我采用了手动修改公式=ZW("MD",0,3141)+ZW("MD",0,5101)ZW("MJ",0,5401)-……，只要加上5101，减去5401，5402，5501，5502，5503，5701，这些常用的就行了，试验下来，这个公式还是可用的。不过我到现在还不知道MD和MJ是什么意思。请知道的解答。
高手也帮忙看看，非每月结转的朋友大家都用什么办法解决报表的这个问题啊？就是默认报表中的未分配利润公式为上年未分配利润贷方余额+本年利润贷方余额。但是公司不是月结法的，本年利润没有数据。难道只能自己动手用EXCEL？想自己设置公式把将各收益减去费用成本作为本年利润弄上去，可是涉及到10多个取数公式，软件好像只支持10个公式，超过就报错。大家怎么解决啊。 |